>财经> 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2019年第一次分红公

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金2019年第一次分红公

摘要:3. 其他需要提示的事项1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

公告发布日期:2019年9月25日

1.基本信息公告

注:在满足基金分红条件的前提下,基金年度收益分配最多为六次,每次收益分配的比例不得低于可分配利润的30%。如果“基金合同”有效期不足3个月,不得进行收入分配。

2.与股息相关的其他信息

注:1 .选择现金分红方式的投资者的奖金将于2019年9月27日从基金托管账户中提取。

2.选择股利再投资方式的投资者,其股利再投资股份将于2019年9月27日直接计入其基金账户,可从2019年9月30日起查询赎回。

3.其他需要提示的事项

1.权益登记之日申请认购的基金份额不享受该股息利息。权益登记之日申请赎回的基金份额享有该股息利息。

2.对于没有选择特定分红方式的投资者,该基金的默认分红方式是现金。

3.投资者可以在基金开放日的交易时间内修改销售网点的分红方式。股利分配的确认方式以投资者权益登记当日向登记机关登记的股利分配方式为基础。请投资者通过公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式。如需修改股利分配方式,必须在股权登记日前一天(即2019年9月25日15: 00之前)交易时间结束前到销售网点办理变更手续。投资者在股权登记日前一个工作日提交的修改股利分配方式的申请无效。

4.这种分红不会改变该基金的风险回报特征,也不会降低该基金的投资风险或增加该基金的投资回报。

5.由于分红,基金净值调整到接近1元的初始面值。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失,或者基金净值仍可能低于初始面值。

6.咨询方法

1)基金经理网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)该基金经理客服电话:400-811-9999。

7.基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国工业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大证券有限公司、国泰君安证券有限公司、中国银河证券有限公司、中信证券有限公司、海通证券有限公司、长江证券有限公司、申万鸿源证券有限公司、国鑫证券有限公司、中泰证券有限公司、信达证券有限公司、中信证券(浙江)有限公司、中国投资证券有限公司、长城郭蕊证券有限公司、招商证券有限公司、中信证券(山东)有限公司。 安信证券有限公司、平安证券有限公司、方正证券有限公司、西南证券有限公司、华融证券有限公司、大同证券有限公司、东方证券有限公司、兴业证券有限公司、华泰证券有限公司、西藏东方财富证券有限公司、东北证券有限公司、广发证券有限公司、中信建投证券有限公司、华安证券有限公司、华龙证券有限公司、南京银行有限公司、招商银行有限公司、天丰证券有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国国际金融有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信期货有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、商祺银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江商业银行股份有限公司、惠州商业银行股份有限公司、 天津银行股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、福地银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中国商业银行、中原银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、第一风险证券有限公司、太平洋证券有限公司、大同证券有限公司、江海证券有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、犹大期货有限公司、鸿业期货有限公司、 万联证券有限公司、江苏银行股份有限公司、山西证券有限公司、沈万鸿源西部证券有限公司、财通证券有限公司、日照银行股份有限公司、华泰期货有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、郭盛证券有限公司、焦作中国旅游银行股份有限公司、天翔投资咨询有限公司、深圳中路基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、 上海豪迈基金销售有限公司、诺亚郑航基金销售有限公司、贺勋信息技术有限公司、上海立德基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、普渡基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、上海常亮基金销售有限公司、深圳新兰证券投资咨询有限公司、宜欣普泽(北京)基金销售有限公司、通化财富(上海)基金销售有限公司、陆毅财富(北京)基金销售有限公司、北京时代中期基金销售有限公司、 中天嘉华基金销售有限公司、北京智信基金销售有限公司、北京唐定华钥基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海印基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇富基金销售有限公司、潘华普一基金销售有限公司、上海陆丰基金销售有限公司、北京鸿典基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、上海石开财富基金销售有限公司、 北京微动基金销售有限公司、深圳富士基金销售有限公司、北京金创启富基金销售有限公司、中正金牛(北京)投资咨询有限公司、鹤岗遗产基金销售有限公司、宜丰基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、北京史圣世界基金销售有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、深圳安建基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京惠城基金销售有限公司、北京葛尚富新基金销售有限公司、 北京广元大新基金销售有限公司、上海万德基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、台中财富基金销售(大连)有限公司、方得保险代理有限公司、北京新浪沧实基金销售有限公司、北京肯特里基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、吉安财富(北京)基金销售有限公司、上海挖掘基金销售有限公司、 腾安基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京百度白英基金销售有限公司、轩辕保险代理有限公司、工行瑞信基金管理有限公司

8.风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。基金过去的表现并不代表未来的表现,所以请注意投资风险。